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新能源汽车产量好转 关注锂钴板块性机会

锂矿供给低于市场预期,钴矿伴生于铜矿和镍矿也其供给受制于铜矿镍矿增长,而从需求来看,5月新能源汽车产量超预期,2月以来各月累计产量增速逐月上升,锂价高位运行,钴价近期反弹,锂、钴现板块性投资机会。

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根据最新公布的数据,5月份中国新能源汽车产量和销量别为5.1万辆和4.5万辆,同比分别增长38%和29%,其中纯电动车5月份产量和销量分别为4.4万辆和3.9万辆,同比分别增长52%和50%,5月产销量数据超预期。从累计同比增速来看,1-2月、1-3月、1-4月和1-5月中国新能源汽车产量累计同比增速分别为-34%、-7%、1%和11%,同期纯电动车累计产量增速分别为-24%、4%、11%和23%,可以看出新能源汽车产量累计增速逐月上升,显示新能源行业需求端逐步好转,带动上游锂矿和钴矿等资源的需求。

2017年锂矿的供给端低于市场预期(主要是由于新矿投产通常有一定的磨合期,产量通常低于计划产量),2017年前几个月新能源汽车产销量累计同比增速逐步向好,供给低于预期需求不断向好使得碳酸锂价格从4月开始反弹(价格由12.85万元反弹至目前的14万元/吨)。

近期MB钴价开始反弹(MB钴(低级)由5月底的24.85美元/磅反弹至目前的26.07美元/磅,长江钴价由36万元/吨上涨至36.9万元/吨),长期看好钴价,主要是由于钴行业良好的供需格局:从供给来看,钴主要伴生于铜矿和镍矿中,未来供给增长有限,下游需求75%应该用于电池行业(主要为消费电子和新能源汽车),手机等消费电子尺寸变大,电池用量增加,而新能源汽车快速增长进一步拉动钴的需求增长。

大盘低位震荡为主,操作上应当保持谨慎乐观,控制仓位为主。个股分化严重,如何获得更多收益,关键是选对领涨板块和板块中的领头羊,哪些板块个股最受益?投资者如何布局?证券之星【Alpha量化】选股系统,帮你精准捕捉潜力大黑马,近日F点推出的泸天化,近期持续大涨。有图为证:

独家金股专栏,精选两只锂电池股,供投资者参考

天齐锂业(002466)

报告期内公司子公司文菲尔德宣布全球最大的锂精矿格林布什开始扩产,其产能有望从目前的70万吨/年(16年生产49万吨)扩至134万吨/年。项目总投资概算约3.2亿澳元,资金来源为自筹;项目建设周期为26个月,预计将于2019年第二季度竣工并开始试生产。扩产完成后公司控制的锂精矿产量有望达到目前的2.4倍左右。

江苏国泰(002091)

子公司华荣化工是国内外起步最早、品牌效应最强的锂电池电解液供应商之一,从2016年以来不断增加产能投入。未来新增产能有:(1)2万吨电解液扩能技改项目;(2)公司拟对接国际动力锂电池龙头厂商CATL,计划在其宁德工厂内租用厂房建设年产4万吨电解液产能。预计锂电池电解液业务将在未来两三年快速放量,大幅增厚公司业绩。