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上证综研

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中阳暗藏惊人巨变 两大稳赚策略失效

经历了周二尾盘的大幅拉升,周三沪指在国企改革板块的带领下强势拉升并收出中阳。然而,在大涨的背后却有两大异象必须引起足够的重视。

异象之一:次新股风光不在

对于很多散户来说,次新股一直是备受喜爱的投资标的。尤其是刚刚开板的次新股,往往能为散户赚取相当可观的收益。

今年以来,无论是年初股灾后的恐慌阶段,还是年中时的横盘整理,刚刚开板的次新股在随后的表现均极为优异。而10月、11月的这一轮上涨行情中,开板的新股中更是涌现出来伊份、通用股份等大牛股,次新股几乎成为了稳赚的代名词。

然而,12月以来开板的新股却发生了巨变,呈现出了一番完全不同的景象。以周二开板的太辰光、三维股份为例,周三两只个股均出现逆市下跌,其中三维股份跌3.31%,而太辰光更是惨遭跌停,让周二博短线的投资者无功而返甚至被深套。

上表列出了近期开板的20只次新股相关数据。可以很清晰的看到,除了早早开板的华安证券以及被强力游资进驻的宏辉果蔬,其余18只个股在开板后至今均呈下跌之势,更有多达12只个股跌幅在8%以上。

那么,如果采取短线操作,开板后即买入,第二天就卖出,这样是否可行?正如上表所示,此种方法近期也已开始失效。以上20只个股中,仅有4只在开板次日上涨,其余全部出现下跌,尤其是最近开板的个股次日下跌幅度也越来越大。

究其原因,一方面是由于大盘的下跌使得市场风险偏好下降,作为次新股炒作主力的游资变得更加谨慎。另一方面则或许受到了近期新股发行速度加快的影响。本周一和周五,甚至今年以来第一次单日出现三只新股申购的情况。而新股供给速度的加快,也自然会降低对次新股的估值。

异象之一:高送转集体遇冷

高送转板块几乎可以算的上是与次新股齐名的牛股诞生集中地。无论是去年年报还是今年中报,高送转板块都诞生了煌上煌、名家汇、天润数娱等多只牛股妖股。

然而,今年年报的高送转行情却出现了集体遇冷。不但没有诞生新的牛股妖股,多数个股在公布分配方案后随即就出现了下跌,让追逐这一概念的投资者大幅亏损。以周二晚刚刚发布的美盛文化福安药业为例,尽管两只个股均发布了10转20以上的高送转方案,并且周三均以涨停开盘,但随后却逆市一路下跌。

上表是今年已发布年报高送转预案的22只个股。可以看到,与以往不同的是,自发布高送转预案以来,只有3只至今实现了上涨,多只个股下跌在10%以上。

另一方面,11月公布高送转的个股尚能收获至少一个涨停板。而12月公布的13只高送转个股中,有10只甚至没有收获一个涨停。而且,只要当日没有涨停的高送转个股,除了欧菲光利亚德,几乎全是涨停开盘但一路下跌,也就是说开盘买入以博取高送转收益的投资者均牢牢被套。

之所以出现这样的局面,一方面是很多个股在预案公告前已获得大幅上涨,提前透支了涨幅。另一方面,今年年报高送转预案中出现了多只个股的股东和高管借发布高送转减持。此前交易所已针对此情况向这些个股发送了问询函,这也是今年高送转遇冷的重要原因之一

总体来说,无论是次新股还是高送转,作为一种高风险的投资标的,在当前风险偏好下行的背景下难以走出此前的强势表现,散户务必警惕追涨这一类个股。