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上证综研

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( 交易日 8:30-12:00 13:00-20:00 )

恶意减持不可不防 这些巨亏“地雷股”要回避(附股)

2016年,A股共有1157家上市公司大股东和高管在二级市场上有过减持行为,总市值共计3507.98亿元,远远超过同期IPO的1600亿元融资额度,除1月、11月实现小幅净增持外,2月至9月、12月均出现净减持。

大股东减持正成为近期市场焦点。从今年年初开始,截至到2月15日,扣除春节假期,仅仅1个多月的时间,A股市场共有44家公司的大股东实施了90次减持,总市值涉及100亿元,而且不乏减持比例占总股本5%以上的大幅减持。

这些不仅减持数量较大,减持的理由也是花样百出,从为结婚到为孩子交学费,再到理财、还债,股东减持理由可谓五花八门,股东减持理由奇葩,资产去向难明,许多减持理由被“个人资金需要”“企业发展需要”等笼统表述取代。

不仅如此,动辄几亿元的减持规模,“一不小心”就是“清仓式减持”的套现,有的通过“市值管理”频繁减持、“精准”减持,还有部分上市公司大股东、实际控制人利用高送转“掩护”等套路不断减持,有的公司甚至在减持后业绩立即变脸。山东墨龙“业绩变脸+精准减持”就让市场对此类涉嫌操纵股价的行为有了全新认识。

我们该如何规避?那么后市机会在哪里呢?在此,我们证券之星金股时间(微信号:wuxiancaijing)就给大家做一个详细的解读。

接下来我们从本年初开始截止到2月15日,来看看到底有哪些公司凶狠的减持了,如下表:

我们看到一共有20家减持数量超过800万股以上的。有好几只减持比例超过5%,基本上属于清仓式甩卖了。对于这些公司我们要打起十分的警惕,大股东和高管都跑路的企业,踩地雷的概率很大。

我们再来看一下另一个地雷区,就是亏损股。截止到2.15日,两市共有2339家公司披露了2016年业绩预告,占比75%。52家公司表示2016年净利润“续亏”(包含4家*ST和1家ST),2家表示“不确定”(预计净利润下限均为亏损)。最近连续两年业绩亏损,就意味着公司将被实施退市风险警示,股票被“披星戴帽”;已经被ST的公司可能面临直接退市风险。如下图:

我们剔除了5家st的公司,选取了亏损过亿的企业,有30家。随着年报的逐步披露,这些亏损公司地雷将会一个个引爆。避免买入这些亏损企业,这是基本常识。

我们提供了亏损股,减持股这些数据,就是要投资者明白,常识很重要,不要稀里糊涂的买进去,亏损了就得不偿失。大家可能会想,反过来大股东大举增持的,是不是存在机会呢?

接下来为大家梳理下本年初到2.15日大股东增持的情况,如下图:

   我们看到增持400万股以上的企业有21家,上市公司增持比例5%以上也不在少数。这是上市公司真金白银的拿钱出来增持,也显示了对公司发展的看好。对于这些的企业,我们应该关注,因为大股东和高管比我们更加了解企业运行状况。

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